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9月30日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.049，涨8.47%
本站消息，9月30日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4.049元，累计净值为1.1499元，较前一交易日上涨8.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨20.73%，近3个月上涨17.48%，近6个月上涨16.28%，近1年上涨11.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现金占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基...【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.39%
本站消息，9月30日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0309元，累计净值为1.2849元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%，近3个月下跌0.02%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.37%，现金占净值比0.77%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9...【更多...】
2024-10-14
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