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9月30日基金净值：广发汇康定期开放债券最新净值1.024，跌0.33%
本站消息，9月30日，广发汇康定期开放债券最新单位净值为1.024元，累计净值为1.2418元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇康定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.63%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为方抗，方抗于2021年9月22日起任...【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：华夏鼎康债券A最新净值1.0283，跌0.17%
本站消息，9月30日，华夏鼎康债券A最新单位净值为1.0283元，累计净值为1.1707元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎康债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.18%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金经...【更多...】
2024-10-14
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