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9月30日基金净值：山西证券裕辰债券发起式最新净值1.0567，跌0.27%
本站消息，9月30日，山西证券裕辰债券发起式最新单位净值为1.0567元，累计净值为1.0867元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 山西证券裕辰债券发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.87%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为蓝烨、倪伟杰，基金经理蓝烨...【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：华夏鼎泰六个月定开债A最新净值1.0153，跌0.19%
本站消息，9月30日，华夏鼎泰六个月定开债A最新单位净值为1.0153元，累计净值为1.2689元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.36%，现金占净值比7.39%。 该基金的基金经理为柳万军，柳万军于2018年4月...【更多...】
2024-10-14
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